외환 거래

Forex trading

외환 거래 (또는 '외환'또는 'FX')는 한 통화를 다른 통화로 매매하는 것입니다. 장외 (OTC) 또는 교환 거래 플랫폼에 나열된 환율에 따라 거래가 이루어집니다.

시장은 매일 5 조 달러가 넘는 거래를 기록하는 세계 최대 규모입니다. 외환은 주 5 일 24 시간 거래가 가능합니다. 통화에 대한 중앙 교환이 없으므로 전 세계 다양한 출처에서 거래됩니다.

각 통화 쌍에서 나열된 첫 번째 통화는 '기본'통화이고 두 번째는 구매 통화입니다. 따라서 EUR / USD의 경우 견적 된 가격은 1 유로를 구매하는 데 필요한 미국 달러 수입니다.

거의 모든 금융 뉴스 또는 글로벌 이벤트가 외환 가격에 영향을 미칩니다. 하루 24 시간 이용 가능한 시장과 낮은 수수료, 타이트한 스프레드 및 높은 레버리지를 제공하는 많은 브로커로 인해 외환 거래는 소매 투자자들에게 매우 인기가 있습니다. 그러나 특히 레버리지가 관련된 경우 높은 위험이 남아 있습니다.

상위 5 개 외환 브로커

외환 차트

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외환 쌍의 작동 원리

외환 쌍은 외환 거래의 시작점입니다. '쌍'은 거래 될 두 통화입니다. 따라서 상인은 다른 통화를 사용하여 하나의 통화를 구매할 것입니다. 예를 들어 GBP / USD 쌍이 있습니다. 거래자는 미국 달러를 사용하여 파운드를 구매합니다.

가격이 표시 될 때 항상 두 번째 통화가되어 첫 번째를 구매합니다. 따라서 예를 들어 EUR / GBP의 경우 인용 된 가격은 1 유로를 구매하는 데 드는 비용 (파운드)입니다. 그러나 소수가 이동하여 휴가를 위해 통화를 교환하는 데 익숙한 사람에게는 가격이 약간 이상하게 보입니다. EUR / GBP 예에서 거래 비율은 현재 8454.8입니다. 유럽으로 향하는 휴가객의 경우 1 유로를 사는 84.5 펜스에 해당합니다.

거래 계좌의 통화는 중요하지 않습니다. 브로커는 거래자가 통화를 사고 팔 수 있도록 필요에 따라 통화를 변환합니다. 소매 외환 거래는 단순히 외환 쌍 사이의 환율 움직임을 추측하는 것입니다.

주요 외환 쌍은 무엇입니까?

주요 외환 쌍은 모두 미국 달러를 포함합니다.
  • EUR / USD
  • USD / 엔
  • GBP / USD
  • USD / CHF

미국 달러를 기준으로 대량 거래되는 기존 쌍을 '주'쌍이라고합니다. 이러한보다 전통적인 외환 쌍 외에도 거래 할 수있는 통화의 범위가 훨씬 더 넓어지고 있습니다.이를 '마이너'또는 '이국적인'쌍이라고합니다. 바이너리 옵션 브로커는 이제 전 세계에서 온 40 ~ 50 개의 서로 다른 통화 쌍에 대한 옵션을 제공하고 있습니다. 신흥 시장 Forex 거래에 완전히 새로운 요소를 추가했습니다. 이러한 시장에는 남미 및 아시아와 같은 지역이 포함됩니다. 통화는 종종 해당 지역의 전체 경제에 대한 시장 신뢰를 나타냅니다. 그러한 경제에 기여하는 다양한 요인을 감안할 때 가격이 지속적으로 변동하는 이유를 쉽게 알 수 있습니다.

그러나 마이너 및 이국적 쌍은 거래량 수준이 낮아 변동성에 영향을 미칠 수 있지만 때때로 가용성에 영향을 미칠 수 있습니다.

이국적인 외환 쌍은 무엇입니까?

예를 들어, 이국적인 쌍은 일반적으로 하나의 주요 통화와 신흥 시장 또는 소규모 시장의 두 번째 통화를 결합하기 때문에 소위 불립니다.
  • TRY – 터키 리라
  • NOK-노르웨이 크로네
  • SEK – 스웨덴 크로네
  • HKD – 홍콩 달러

외환 시장에 영향을 미치는 것은 무엇입니까?

그렇다면 FX 시장에 영향을 미치는 것은 무엇입니까? 거의 모든 것. 거의 모든 글로벌 뉴스가 통화 가격에 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 유가의 폭락은 러시아 루블 가치의 유사한 하락을 가져 왔습니다. 석유와 밀접하게 연결된 경제는 그 상품의 가치에 따라 상승하거나 하락할 것입니다. 물론 고려해야 할 추가 요소가 있지만 예는 분명합니다.

더 미묘한 예는 인도 루피입니다. 인도 중앙 은행 (Reserve Bank of India)의 새로운 주지사는 인도 통화에 대한 회복 계획에 대한 투자자들의 신뢰를 높였습니다. 그 자신감은 루피의 강력한 성과에 반영되었습니다. 인도의 통화가 직접적으로 이익을 얻었지만 다른 아시아 통화도 상승세를 보였으며 지역별 실적은 필리핀 페소와 태국 바트 모두에 도움이되었습니다.

또 다른 예는 외교 정책. 중국과 같은 국가가 러시아와 가스 거래를 중개한다면 두 통화 모두 이익을 얻을 수 있습니다. 시장이 한 거래 파트너가 거래의 더 나은면을 가지고 있다고 믿으면 한 통화는 이익을 얻고 다른 통화는 타격을 입을 수 있습니다. 상인은 미래의 외교 정책에 대한 견해를 가지고 그에 따라 투자 할 수 있습니다. 이러한 예는 더 분명하고 더 큰 시장 동인 중 일부이지만 외환이 매우 복잡한 시장이라는 사실을 보여줍니다.

외환 시장의 변동성

시장의 불확실성은 일반적으로 변동성으로 이어집니다. 현재 글로벌 경제는 의심 할 여지없이 불확실합니다. 이는 Forex 거래자들에게 많은 기회가 있음을 의미합니다. 바이너리 옵션은 불확실성에서 이익을 얻을 수있는 기회를 제공합니다. 바이너리 옵션 브로커를 통해 거래 할 수있는 외환 통화의 범위는 그 어느 때보 다 크지 않았으며 올바른 통화에 대한 올바른 전략은 매우 수익성이 있음을 입증 할 수 있습니다. 우리의 리뷰는 환율 바이너리 옵션에 중점을 둔 브로커를 강조합니다.


외환 시장 개장 시간

일부 초보자는 일부 외환 기본 사항을 건너 뛰고 바로 전략으로 향합니다. 이는 실수 일 수 있으며 어려운 방식으로 배운 많은 교훈 (거래 손실)으로 이어질 수 있습니다. 그러한 '기본'중 하나는 특정 시장이 개장되는 시간을 아는 것입니다.

The forex market is open 24-hours a day. This is because banks and corporation are open at different times around the world. This demand provides liquidity to forex pairs. Yet each hour of the day has different tendencies based on what part of the globe is open for business. Understand forex market hours, and hourly tendencies, and you’ll be better able to apply your strategies at opportune times.

외환 시장 세션

주요 시장은 하루 종일 다른 시간에 열립니다. 열려있는 시장은 유동성, 변동성 및 외환 쌍에 직접적인 영향을 미칩니다.

예를 들어 EURUSD는 런던과 뉴욕 세션, 특히 런던과 뉴욕이 모두 거래되는 "오버랩"기간 동안 가장 유동적이고 변동성이 높습니다.

USDJPY는 일반적으로 도쿄가 처음 개장 할 때와 뉴욕이 몇 시간 후에 개장 할 때 가장 큰 변동성을 보입니다.

통화는 일반적으로 해당 통화를 적극적으로 거래하거나 사용하는 하나 이상의 시장이 비즈니스를 위해 열려있을 때 유동성이 증가합니다.

영국 트레이더를위한 GMT 기반 외환 세션은 다음과 같습니다.

GMT Forex market hours

차트는 세계의 모든 시장을 보여주지는 않습니다. 그러나 표시된 것은 외환의 주요 시장입니다. 캐나다 시장은 열려 있고 뉴욕은 열려 있고 런던은 다른 유럽 시장과 겹칩니다.

독일은 런던보다 한 시간 앞서 개장합니다. 따라서 일부는 그만큼 런던 세션의 시작이 아닙니다. 평균적으로 변동성은 런던이 개장 할 때까지 크게 증가하지 않습니다.

일중 변동성

이러한 주요 세션은 통화 쌍 변동성에 직접적인 영향을 미칩니다. 시간당 변동성은 특정 추세를 따릅니다. 전략이 변동성을 기반으로하거나 추세 전략을 사용하는 경우 가격 변동이 가장 큰 시간대에 집중하십시오.

범위 거래 전략을 더 많이 사용하거나 낮은 변동성을 선호하는 경우 안정된 시간에 거래하십시오. 차트에서 시간당 변동성이 감소한 부분을 확인하십시오.

08:00-17:00 GMT는 가장 큰 움직임을 제공하는 13:00-17:00와 함께 최고의 추세 기회를 제공합니다.

변동성 감소를 추구하거나 조용히 범위를 확장 할 가능성이 더 높은 사람들은 GMT 20:00에서 05:00 사이에 거래됩니다.

USDCHF는 시간당 변동성 구조 측면에서 EURUSD와 매우 유사하지만 USDCHF는 매일 전체적으로 덜 움직이기 때문에 전체 시간당 변동성은 몇 핍 더 적습니다.

NZDUSD는 AUDUSD와 시간당 변동성이 매우 유사하며 둘 다 매일 대략 같은 금액으로 움직입니다.

영업 시간 결론

시장 세션 및 시간이 거래자에게 의미하는 것과 같은 기본 사항을 배우면 전략과 타이밍에 큰 도움이 될 수 있습니다. 어떤 시간대에 거래하든 어떤 유형의 시장에서 거래하려고하는지 결정하는 데 도움이되는 체크리스트를 만드십시오. 거래를 시도하거나 '강제'하지 마십시오. 이것은 또한 거래를 필터링하고 좋은 기회에 현금화하는 데 도움이 될 것입니다.


외환 대 바이너리 옵션

바이너리 옵션의 주요 장점은 외환 거래에 비해 정의되고 제한된 손실 모든 거래에서 발생할 수 있습니다. 바이너리 옵션을 구매할 때 처음에 알고있는 최대 손실은 얼마입니까? 옵션 자체의 비용으로 정의됩니다. 또한 다음을 추가하여 손실 거래 Forex를 정의 할 수 있습니다. 손절매 당신의 위치에 주문하지만, 두 가지가 작용할 수 있습니다.

  • A volatile break in price against you where you were planning to stop your losses after, for example, 30 pips, but you end up being stopped after more than 30, due to market volatility.
  • 유혹 움직임 모멘텀이 지속되지 않을 것이라고 느끼기 때문에 시장이 가까워 질 때 손절매. 결국 이것은 당신이 처음에 거래에서 위험을 감수 할 것이라고 생각했던 것보다 훨씬 더 많은 손실을 초래할 수 있습니다.

즉, 체계적인 위험 관리의 필요성을 없앨 수 있습니다. 종종 상인은 감정적으로 거래를 끝내고 결국 재앙이 될 수 있습니다. 바이너리 옵션을 사용하면 최대 손실이 항상 고정되며 더 많이 잃을 위험이 없습니다.

이것은 또한 변동성의 개념과 관련이 있습니다. 바이너리 옵션을 사용하면 시장이 어떻게 움직이는지는 실제로 중요하지 않습니다.n 돈 만기시, Forex 포지션을 보유하면 종종 시장의 높은 변동성으로 인해 손실을 입는 것을 볼 수 있습니다. 그러면 가격이 귀하에게 유리하게 돌아 오는 것을 볼 수 있습니다.

두 거래 방법 모두 많은 공통 기능을 공유하지만 각각을 구분하는 추가 요소가 있습니다.

  • 이점. 바이너리 옵션은 일반적으로 레버리지없이 제공됩니다. 전통적인 Forex는 종종 많은 양의 '기어링'을 제공합니다. 레버리지는 양날의 검입니다. 일부 거래자는 제공하는 추가 이익 잠재력을 요구하고 다른 거래자는 레버리지 거래로 이어질 수있는 손실에 대해 우려 할 것입니다.
  • 위험. 위험과 보상은 바이너리 옵션으로 처음부터 명확합니다. 최상의 시나리오와 최악의 시나리오가 모두 알려져 있습니다. 더 전통적인 외환에서는 거래가 종료 될 때까지 수익 또는 손실이 명확하지 않을 수 있습니다. 레버리지는이 문제를 확대합니다.
  • 자본 요건. 전통적인 외환은 바이너리 옵션보다 더 많은 현금이 필요합니다.
  • 적응성. 바이너리 옵션은 간단한 방법으로 터치 및 범위 옵션을 제공 할 수 있습니다. 기존의 외환 거래로 동일한 거래 프로필을 얻을 수 있지만 거래자를 대신하여 더 많은 생각이 필요합니다.
  • 고정 만료. Forex 거래자는 거래에 대한 명확한 끝점없이 거래를 출입 할 수 있습니다. 바이너리는 옵션 시작시 특정 만료를 설정해야합니다.
  • 모니터링. 바이너리 옵션은 추가 위험없이 만기시 만기 될 수 있습니다. 손절매 등을 유발할 수있는 급격한 가격 변동이있는 경우 외환 거래를 모니터링해야합니다. 물론 바이너리는 전체적으로 거래 될 수 있으므로 일부 트레이더는 바이너리 포지션도 모니터링하는 것을 선호 할 수 있습니다.

거래 속도

바이너리 옵션은 매우 짧은 만료 시간을 허용합니다. 실제로 몇 분만에 만료 될 수 있습니다. 육십 초 만료. 외환에서 시장이 단 60 초 만에 몇 분 안에 포지션을 청산 할 수있을만큼 충분히 움직일 수있는 경우는 매우 드뭅니다. 바이너리 옵션에 대한 지불금 범위가 75 %에서 90 % 예를 들어 £ 200에 대한 옵션을 구매하고 몇 분 후에 £ 150에서 £ 180 사이의 이익을 얻을 수 있습니다.

표적까지의 거리

Forex 거래에서는 필연적으로 현재 가격에서 멀어 질 특정 목표에 도달하는 가격 수준을 목표로 포지션에 들어갑니다. 바이너리 옵션은 목표 가격 인 행사가가, 옵션이 될 가능성이 더 높습니다. 돈에 만기시. Forex 목표 가격이 현재 시장 가격에서 잠재적으로 멀리 떨어져 있으므로 동일한 수준의 수익을 올리려면 더 큰 가격 이동이 필요합니다.

Forex에서 EUR / USD의 현재 시장 가격이 1.1200이면 시장이 오르거나 내리는 아이디어를 가지고 거래를 시작하는 반면, 바이너리 옵션에서는 행사 가격이 현재 시장 가격 1.1200과 귀하의 옵션이됩니다. 이어야한다 또는 이하 그 가격은 1 핍으로도 현금화 할 수 있습니다.

Forex의 장점

Binary options trading on tablet바이너리 옵션을 거래 할 때 가장 큰 단점은 필수입니다. 승률. Forex 거래에서 위험 / 보상 비율을 올바르게 적용하는 경우 개인 이익은 일반적으로 손실보다 높아야합니다. 이는 스톱 로스보다 높은 목표 이익 (예 : 25 핍에 대해 35 핍)으로 각 거래를 입력해야하기 때문입니다. 이것은 당신이 옳다고해도 시간의 50 % 당신의 승리 한 거래는 잃는 거래보다 더 많은 수익을 올릴 것이기 때문에 당신은 약간의 돈을 벌어야합니다.

이 개념은 바이너리 옵션에 적용되지 않으며 그 이유를 쉽게 알 수 있습니다. 약 75-90 %의 지불금으로 트레이더는 이겨야합니다 수익을 내기 위해 거래의 50 % 이상. 각각의 개별 거래에서 옵션이 돈으로 끝나는 경우에 이길 수있는 것보다 더 많은 자금이 위험에 노출됩니다. 이 시나리오에서 전체 수익을 반환하려면 시간의 50 % 이상을 올바르게 처리해야합니다.

또한 바이너리 거래에는 실제 2 차 시장이 없습니다. 옵션을 구매 한 후에는 만기 전에 해당 포지션을 종료하고 싶을 수 있습니다. 시장이 변화하고 있다고 생각되면 손실을 최소화하거나 이익을 극대화하려고 할 수 있습니다. 따라서 구매 한 옵션을 매도하려고 할 수 있습니다. 이를 위해서는 옵션을 구매 한 브로커가 표시하는 가격으로 매도 할 수있는 선택권 만 있습니다.

바이너리 옵션 중개인이 다른 다양한 계정을 갖고 실제로 구매하기 전에 구매하려는 옵션의 가격을 비교할 수 있지만, 일단 거래를 시작하면 해제하려면 실제 만기 전에 거래를 종료, 당신은 브로커가 표시하는 가격으로 그렇게 할 수밖에 없습니다. 물론 Forex에서 시장은 주어진 순간에 자유롭게 가격이 책정되며 브로커의 가격이 아닌 거래를 종료하기 위해 공정한 시장 가격을 얻을 수 있다는 것을 알고 있습니다.

바이너리 옵션과 외환 토론을 요약하려면

어떤 거래 선택이 가장 좋은, 즉 거래하기에 가장 수익성이 높은 시장입니까? 바이너리 옵션 또는 외환? 이것은 스크린 앞에서 하루에 몇 시간 씩 투자하고 위험 관리를 규율하는 자신의 수준에 따라 크게 달라집니다.

바이너리 옵션을 사용하면 Forex를 거래 할 때 필요할 수있는 것처럼 지속적으로 시장을 따라 가기 위해 하루에 몇 시간 동안 화면 앞에있을 필요가 없습니다. 귀하의 입장을 취하고 최대 책임이 옵션의 비용이라는 확신이 드는 결과를 기다릴 수 있습니다. 손절매 유지에 대해 걱정할 필요가 없으며 옵션에 대해 지불 한 가격으로 고정되며 변경할 수 없습니다.

두 시장에 공통적 인 한 가지는 거래 결정을 내리는 데 필요한 분석입니다. 거래하려는 시장은 항상 주시하게됩니다. 기초 및 / 또는 기술적 분석. 두 시장 모두 분석 기술을 연마하고 수익성있는 거래 계획 또는 전략을 수립해야합니다.


외환 바이너리 옵션 거래의 기초

여기에서 전문 트레이더이자 자금 관리 및 무역 자문 회사의 창립자가 외환 바이너리 옵션 거래의 기본 사항과 개인적으로 사용하는 시스템에 대한 생각을 공유합니다.

아래 전략은 비밀은 아니지만 잘 알려져 있지 않습니다. 단순함이 성공의 이유입니다.

EUR / USD

내가 일반적으로 거래하는 통화 쌍은 EUR / USD 쌍입니다. 이는 가장 변동성이 높지만 예측 가능한 외환 쌍이기 때문입니다. 소매 투자자들에게 Forex 시장이 열린 이후 가장 많이 거래되는 쌍입니다. 그 초기부터 일일 거래량이 크게 증가했습니다. EUR / USD는 금융 회사가 시장 변동에 대비하여 수익을 헤지하기 위해 사용하는 쌍이기도합니다.

One issue the regularly crops up on nojehan.info forums, is the volume of different strategies discussed or offered. The majority of traders think that the more complex the system, the more profitable it will be. When these forex strategies fail, the system is blamed. The real issue however, is behind the screen. No strategy will adapt itself to evolving market conditions; the trader must adapt.

Many would argue that this strategy will not work in specific market conditions. The point though, is that markets are binary; the price will only go up or down. Ranging markets do not actually exist. Any system has the same ultimate goal – to detect the best entries and exit points for any given trade.

예 : 숙련 된 거래자는 지원 및 저항 수준을 쉽게 감지 할 수 있습니다. 초보자는 그렇지 않을 수 있습니다. 동일한 초보 투자자는 다음을 사용하여 전략을 사용할 수 있습니다.

  • 확률,
  • MACD
  • RSI…

… 그러나 그들이 보지 못하는 것은 이러한 지표가 노련한 상인이 사용하는 것과 동일한 진입 점을 제공한다는 것입니다.

외환 바이너리 옵션을 거래 할 때 최고의 진입 점을 찾고 다음 가격 변동을 아는 것이 중요합니다.

참고 : 아래는 개인적으로 사용하는 개인적인 의견과 전략입니다. 모든 것을주의 깊게 읽어야합니다. 전략이 어떻게 작동하는지 완전히 이해하지 않고 고위험 방법을 사용하지 마십시오. 거래 고려 데모 계정 진짜 돈을 걸기 전에. 무언가 당신을 실망시킬 경우 거래를 포기할 준비를하십시오. 아무것도없는 곳에서 거래를 강요하지 마십시오. 기회가 올 것입니다.

외환 기초

첫 번째 요점은 일반적인 외환 시장에 대한 설명을 제공하는 것입니다. 통화 교환은 수요와 공급의 법칙에 의해 지배됩니다.

다음은 가상의 예입니다. Apple (미국 기반 기업)은 유럽 전역에서 100 만 개의 핸드셋을 판매하여 제품 당 500 유로를 벌어 들였습니다. EUR (€)은 기본 통화입니다. 청산을 위해 HSBC를 사용하므로 이러한 자금이 그곳에서 수령됩니다. 그러나 – Apple은 달러로보고하고 그들의 관리 계정은 BOA에 있습니다.

그래서 애플은 룩셈부르크의 HSBC 계좌에있는 5 억 유로를 벌었습니다. 이러한 자금은 이제 BOA 계정으로 이동하여 USD로 변경해야합니다.

이제 그들은 통화를 교환해야합니다. 이전 주문은 영국 시간으로 화요일 오후 4시에 접수됩니다. 즉시 전송되지 않습니다. 은행은 밤 동안 모든 USD 주문을 축적합니다. 최대 한 달 전에 도착했을 수 있습니다.

UER / USD 쌍은 수요일 오전 6시 GMT 1.27000에 거래되고 있습니다. 따라서 BOA의 Apple 계정은 동부 표준시 오전 8시에 6 억 3,500 만 달러를 받게됩니다. 주문은 1.27000으로 고정됩니다. 은행 또는 소매 투자자는이 거래에서 어떻게 수익을 올릴 수 있습니까?

투자자는 어떻게 이익을 얻습니까?

BOA는 분명히 애플로부터 커미션을받을 것이지만 HSBC는 어떻습니까?

그리니치 표준시 오전 8시 – 런던 시장의 개장, 유동성은 3 억 8 천만 유로입니다. 가격은 1.27010입니다. 따라서 5 억 유로는 635,050,000 USD에 해당합니다. 현재 시장은이 거래를 처리 할 수 ​​없습니다.

Extending the hypothetical example, here is how the markets look. Euro outlook is bullish. Asian markets rose during the night. The US fiscal cliff is getting resolved. Millions of retail investors and outlets take BUY orders and place their stops 10 pips under the current price. There is now pending liquidity of 300 million euros current liquidity of 380 million euros. Total liquidity then, in USD on the market at the moment is (1.27010) 482 638 000 USD and 381 030 000 USD pending (equivalent of stops).

교환 된 통화

시장 데이터에 따르면 정류장은 1.26910입니다. 따라서 GMT 오전 8.15에 주문은 사용 가능한 유동성을 매도합니다 (8 억 4 천만 유로 매도 주문). 이것의 효과는 가격을 1.26905로 밀어 붙이는 것입니다. 이제 은행의 BUY 주문이 실행됩니다. 다른 소매 투자자는 이제 손실을 충당하기 위해 새로운 구매 주문을합니다.

가격은 1.27099로 날아갑니다. 여기에서 우리는 점진적으로 BUY 포지션을 종료 할 수 있습니다 (은행 거래를 따랐다 고 가정). 추세가 여전히 강해 보이기 때문에 사람들은 주문을 구매합니다. 차트에서 이것은 상승 추세 이후 크기가 작아지는 녹색 양초로 표시 될 수 있습니다.

무역 결과

따라서 시장 유동성은 380 + 300 = 6 억 8 천만 유로로 증가했습니다. 1.27099에서 9.9 pips (1.27000에서)의 수익을 얻었습니다. 레버리지와 이러한 거래의 규모가 고려되면 엄청난 금액의 돈이 방금 손을 바꿨습니다. 은행 (및 개인 투자자) 모두 레버리지를 활용하여 이러한 움직임에서 큰 이익을 얻습니다.

이것은 모두 순전히 예였습니다. 사실 양은 엄청납니다 (매일 4 조 달러). 이 시장에는 많은 거래자, 시장 조성자 및 이해 관계자가 있지만 그 예는 FX가 어떻게 작동하는지 보여주기위한 것이며 이는지지 및 저항 (SR) 수준과 추세를 분석 할 때 기본입니다.

이 레벨은 더 큰 플레이어에 의해 정의됩니다. 그들은 또한 소매 투자자들이 그들을 발견하고 사용하기 때문에 정말 잘 유지됩니다. 스마트 머니 사이클은 3 가지 가격 사이클로 발생합니다. 그런 다음 약간의 누적 강세 때문에 가격이 고정되는 단기 채널을 봅니다.

외환 시스템 – 피보나치

이러한 가격주기는 무작위가 아닙니다. 그들은 순서를 따릅니다. 이 수열은 피보나치 수라는 숫자 집합으로 정의됩니다.

피보나치 수는 거래 용으로 개발되지 않았습니다. 그들은 자연계 전체에 걸쳐 발생하며 많은 생물학적 시스템이 피보나치와 유사한 시퀀스로 설명 될 수 있습니다.

주요 외환 거래자 (은행 포함)는 RSI, CCI 또는 MACD와 같은 지표를 사용하지 않습니다. 그들은 피보나치 수를 기반으로 한 시스템을 사용합니다.

피보나치와 정확한 가격 채널 계산 및 다른 사람들이 거래하는 방법에 대한 정보를 결합하면 외환 거래에 대한 수익성있는 거래 전략을 갖게됩니다.

바이너리를 사용하는 Forex?

바이너리 옵션을 거래 할 때 왜이 모든 것을 고려합니까? 현물 외환과는 달리 더 자주 맞아야합니다. 이동의 크기가 아니라 방향을 식별해야합니다.

주간 거래 중에는 위에 표시된 큰 거래가 포함되지 않습니다. 가격 변동 (및 핍)을 가방에 넣고 싶으므로 이러한 가격주기 변동과 반전을 찾을 수있는 무언가를 사용해야합니다. 바이너리 외환 (및 현물 FX 데이 거래)의 경우 매우 정확한 기능을 가진 3 개의 지표를 사용합니다.

외환 상관 관계

외환 상관 관계는 핵심 도구입니다. 그들이 무엇인지 배우지 않았다면 – 그것은 이미 당신의 거래에 해를 끼치고있을 수 있습니다. 상관 관계는 어떤 쌍이 함께 이동하는지 보여줍니다. 또한 반대 방향으로 움직이는 것들을 정확히 지적합니다. 덜 중요한 것은 어떤 쌍이 관련이 없는지 보여줍니다.

이 모든 것이 우리가 취해야 할 거래를 판단하는 데 도움이됩니다. 위험을 완화하고 가격 차트에서 분명하지 않은 추가 거래 기회를 제공 할 수 있습니다.

Exchange 상관 관계를 읽는 방법

상관 관계는 일반적으로 -100에서 100 사이의 값으로 표시됩니다. -100 값 ( correlations) show two forex pairs that move exactly opposite each other. If one rises, the other falls and vice versa. A figure of 100 means two forex pairs move together. If one rises, the other also rises. Likewise, if one falls the other will also. Figures at the extremes of the spectrum are rare – but the closer the number to -100 or 100, the stronger the correlation.

So figures over -/+ 70 are a noteworthy correlation. Anything over -/+80 is a 강한 상관. 위의 GBP / USD 및 EUR / USD 크로스 오버를 고려하십시오. GBP / USD와 EUR / USD 사이의 수치는 89.6입니다. 이것은 강한 상관 관계를 보여줍니다.

다음으로 EUR / USD로 USD / CHF를 판단합니다. 이 두 쌍 사이의 상관 관계가 -95.4임을 보여줍니다. 이것은 매우 강한 것을 강조합니다 상관. EUR / USD가 상승하면 USD / CHF는 하락하고 그 반대도 마찬가지입니다.

쌍이 많으면 관련 상관 관계가 없습니다. 값 (양수 또는 음수)이 60보다 작은 경우 상관 관계가 그다지 강하지 않습니다. 0 주변의 모든 것은 쌍간에 전혀 상관 관계가 없음을 나타냅니다. 예를 들어 NZD / USD 및 EUR / USD 쌍입니다. 여기서 상관 관계는 -1.7입니다. 이는이 쌍 사이에 매일 눈에 띄는 상관 관계가 없음을 의미합니다. 즉, NZD / USD 상승 또는 하락은 절대로 아무것도 EUR / USD가 할 수있는 일에 대해.

상관 범위

Correlations tables are created and updated based on hourly, daily and weekly timeframes. All these timeframes provide valuable information depending on what timeframe you trade on. For short-term trading, the hourly and daily correlations will be the most important important. Figures change, so do not take the above as gospel.

외환 상관 관계가 중요한 이유는 무엇입니까?

외환 상관 관계에 관심을 가져야하는 다양한 이유가 있습니다. 내가 그들을 모니터링하는 가장 큰 이유는 위험을 통제하기 위해서입니다. 예를 들어, 거래자는 여러 쌍을 거래하여 다각화를 제공했다고 가정 할 수 있습니다. 쌍의 상관 관계를 아는 것만으로 이것이 보장 될 수 있습니다.

EUR / USD, GBP / USD를 매수 (콜 매수)하고 USD / CHF를 매도 (풋 매수)하면 본질적으로 매우 유사한 3 개의 포지션을 취한 것입니다. 한 사람이 당신에게 불리하게 작용한다면, 그들은 모두 당신에게 불리하게 될 것입니다. 위험은 효과적으로 3 배가되었습니다. 레버리지도 사용 된 경우 위험이 큽니다.

외환 상관 관계가 중요한 또 다른 이유는 당신이 보지 못했을 수있는 거래를 제공 할 수 있다는 것입니다. 예를 들어, EUR이 USD에 대해 상승 할 것이라고 생각합니다 (즉, EUR / USD가 상승 할 것입니다). 차트를 보면 훌륭한 거래 설정이 보이지 않습니다. GBP / USD가 일반적으로 EUR / USD와 함께 이동한다는 것을 알고 있기 때문에 (현재의 상관 관계를 기반으로) GBP / USD를 확인하여 더 나은 거래 설정이 있는지 확인할 수도 있습니다.

USD / CHF가 일반적으로 EUR / USD의 반대 방향으로 움직이기 때문에 USD / CHF를 매도 (풋 매수) 할 거래 설정이 있는지 확인하고 싶을 수도 있습니다. 높은 상관 관계 (양수에서 음수)는 대체 거래를 제공합니다. 최고의 거래 설정을 가진 것을 선택하십시오.

거래 확인

나는 또한 거래를 확인하기 위해 외환 상관 관계를 사용하는 것을 좋아합니다. 상관 관계가 높은 외환 쌍을 찾으면 한 쌍을 사용하여 다른 거래를 확인합니다. 예를 들어, EUR / USD가 상승하고 있고 매수 (콜 매수)하고 싶은 경우 GBP / USD 상승도보고 싶습니다. 이러한 쌍은 상관 관계가 높으므로 함께 이동해야합니다. 그렇지 않은 경우, 내 거래를 더 자세히 살펴보아야한다고 경고합니다. 내가 거래를하지 않겠다는 뜻은 아닙니다. 이러한 상관 관계는 변하고 두 쌍이 완벽하게 조화를 이루지 않습니다. 그것은 내가 거래를 할 이유가 더 낫다는 것을 의미합니다 (항상 그래야 하듯이).

상관 관계는 복잡한 통계 주제가 될 수 있습니다. 이 소개가 혼자서 약간의 숙제를 할 수있는 충분한 개념을 제공했기를 바랍니다. 거래에 영향을 미칠 수있는 외환 쌍 간의 관계를 인식하기 위해 상관 관계를 자주 확인하십시오.

상관 관계 데이터를 사용하여 위험을 제어하고 기회를 찾고 거래를 필터링하십시오. 상관 관계가 작동하는 방식을 확인하는 데 문제가있는 경우 상관 관계 표에서 수치를 확인한 다음 문제가되는 두 외환 쌍의 가격 차트를 가져 오십시오. 쌍이 서로 상대적으로 어떻게 움직이는 지 주목하십시오. 이렇게하면 상관 관계를 전반적으로 이해하는 데 도움이됩니다.


스윙 트레이딩 – 정의 및 예

Swing Trading

"스윙"거래는 일반적으로 1 ~ 5 일 동안 열려있는 거래입니다. 거래자는 일반적으로 확립 된 트렌드 채널 내에서 자산 가격의 모멘텀을 따르려고합니다.

"스윙 트레이딩"의 아이디어는 주식 시장에서 비롯된 것이며 주로 소매 상인이 따르는 트레이딩 전략의 한 유형입니다. 그 이유는 기관 거래자들이 시장을 움직이지 않고 필요한 크기의 포지션을 취하기가 어렵 기 때문입니다.

주요 쌍은 모두 매우 유동적이며 방대한 은행 간 시장이 있기 때문에 Forex 시장에 반드시 해당되는 것은 아닙니다. 전통적으로 데이 트레이더와 중기 투자자 또는 트레이더 사이의 시간 범위 측면에서 트레이딩 포지션 자체를 스윙합니다. 일일 트레이더는 최대 몇 초 또는 몇 시간 동안 포지션을 유지하고 중기 투자자는 몇 주 동안 포지션을 유지할 수 있습니다.

그러나 외환 시장은 매우 다른 유형의 볼 게임입니다. 가장 격렬한 강세 추세 나 가장 야만적 인 곰 추세에서도 하루 종일 한 방향으로 향하는 대신 하루의 가격 행동이 몇 번의 고점과 저점을 거쳤 음을 알 수 있습니다.

Forex 시장의 스윙 트레이더는 가격 모멘텀을 하락 및 상승으로 활용하려는 주간 트레이더 일 수도 있습니다. 그들의 임무는 모멘텀이 상승하는 한 시장에 진입하지만 시장이 다시 하락으로 돌아서 자마자 숏으로가는 것입니다.

스윙 전략에 대한 분석은 무엇입니까?

보유 기간이 짧기 때문에 스윙 트레이더는 펀더멘털에 그다지 관심이 없으며 주로 기술 분석에 집중합니다. 3 일 이동 평균 크로스 오버 전략처럼 간단 할 수 있으며, 조기에 포지션을 취하고 나오도록 조정했습니다. 또는 서로 겹쳐진 다양한 기술 지표의보다 정교한 혼합.

어쨌든 모멘텀이 바뀔 때 일찍 들어가고 시장이 되돌아 올 때 포지션을 되돌리려는 의도는 동일합니다. 따라서이 전략은 시장이 상승 또는 하락이 아닌 횡보하는 경우 특히 효과적입니다. 외환 시장은 분명한 추세를 가지고 있어도 많은 스윙이 있지만, 그 스윙을 잡을만큼 일찍 강세장에서 매도하려고 시도하면 고통 스러울 수 있습니다.

올바른 시장 정의

주어진 기간 동안 시장이 현재 적합한 지 여부를 정의하는 것은이 전략의 성공적인 결과에 중요합니다. 당신은 고려해야 할 시간 지평선 당신은 거래하고 있습니다, Forex 시장에서 스윙은 비교적 짧은 시간 간격으로 발생합니다. 따라서 시장이 횡보하고 있는지 확인하기 위해 거래하는 시간 범위를 고수해야합니다. 횡보 시장은 고점과 저점이 이전 고점과 저점을 지나치지 않고 소위 채널과 다른 차트 패턴이 발생하는 경우에 정의됩니다.

기간이 짧을수록 고가와 저가의 차이가 작아 지거나 가격 행동 채널이 짧아집니다. 주간 차트의 경우 추세가 아닌 표류하는 대부분의 전공은 2 ~ 6 % 폭의 채널을 가질 것으로 예상 할 수 있습니다. 이에 비해 시간 차트를 보면 채널이 0.5 %에서 1.5 % 정도일 수 있습니다. 종종 시장이 새로운 수준을 통합함에 따라 하루 미만의 기간에 횡보 시장이 매우 좁은 범위로 움직일 수 있습니다.

몇 가지 예를 살펴 보겠습니다.

첫 번째 이미지의 시간별 캔들 차트는 USDCHF. 보시다시피, 쌍은 0.98800에서 0.9925 사이의 약 45 핍의 상대적으로 타이트한 가격대를 거칩니다. 5 월 19 일 오전 6시 (GMT)부터 5 월 24 일 오후 3시 (GMT)까지 이어지는 파란색 사각형은 해당 기간 동안 채널링 된 가격 행동이 어떻게 유지되었는지를 강조합니다. 스윙 트레이더의 임무는 A, C, E 지점에서 매도하거나 매도하고 B, D, F 지점에서 매수하거나 매수하는 것입니다.

스윙 거래에는 다운 타임이 없습니다. 전략은 지속적으로 길거나 짧게 구성됩니다. 따라서 마감 및 대기 기간이 없으므로 시장이 재 추적 될 때 유용 할 수 있으므로 종료 한 가격보다 더 나은 가격으로 시장에 다시 들어갈 수 있습니다. 그러나 추세가 날카 롭고 계속되면 극심 할 수 있습니다.

따라서 횡보 가격 움직임의 중단과 한 방향으로의 모멘텀 증가를 식별하는 것이 필요합니다. 위의 차트에서 실제로 채널 패턴이 돌파 된 것처럼 보입니다. 마지막 네 개의 바 중 세 개는 스윙 트레이더에게 붉은 깃발을 올려야하는 파란색 직사각형 위에 닫혔습니다. 횡보 조치가 새로운 상승 추세로 발전하지 않았을 수 있습니다. 그러나 가격이 채널 위로 이동했다는 사실은주의해야합니다. 시장이 이제 새로운 모멘텀을 찾았는지 아니면 단순히 채널의 더 높은 상단을 찾았는지 기다려야합니다.

Swing trading examples

두 번째 이미지의 시간 차트 EURGBP, 가격 행동이 녹색 직사각형의 한 옆 채널에서 분홍색 직사각형의 하위 레벨에있는 다른 옆 채널로 이동하는 방법을 보여줍니다. 가격이 1 지점에서 2 지점으로 이동함에 따라 새로운 약세 추세가 진행 중이라는 관점에서 지점 2에서 숏 포지션을 개설하고 싶을 수 있습니다. 가격이 다시 상승하고 범위 내에서 거래된다는 것을 알기 위해서만.

궁극적으로 항상주의해야하지만 스윙 트레이더가 아니더라도 횡보 시장을 식별하는 것은 스윙에 걸리지 않도록하는 데 도움이됩니다. 시장 체제를 올바르게 식별하면 시장이 하락하려고 할 때 매수를 피하거나 시장이 다시 되돌아 가려고 할 때 매도하는 것을 피할 수 있습니다.